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發表于 2020-11-26 12:13:01 股吧網頁版
鵬華酒分級基金將進行份額定期折算
來源:中證網

  11月26日,鵬華基金發布公告稱,鵬華中證酒指數分級證券投資基金(下稱“鵬華酒分級基金”)將于12月1日辦理基金份額定期折算業務。


  公告顯示,根據相關規定,鵬華酒分級基金A份額的約定應得收益將折算成鵬華酒分級場內份額分配給A份額的持有人,而鵬華酒分級份額為跟蹤中證酒指數的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化。因此,A份額持有人預期收益的實現存在一定的不確定性,可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。


  鵬華酒分級基金成立于2015年4月,截至2020年三季度末的規模為15.23億元,截至目前該基金成立以來的回報率超過了250%。

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